Schichtbericht / Kassenabschluss

Ein Schichtbericht fasst zusammen, was während der Schicht einer Kassenkraft passiert ist: Gesamtumsatz, Soll- vs. Ist-Bargeld, stornierte Rechnungen, Rabatte und Ladenöffnungen.

Der Vergleich von Soll- und Ist-Bargeld deckt Abweichungen früh auf. In RAWA schließt die Kassenkraft die Schicht am Bildschirm ab und druckt den Bericht.

So wird die Kassendifferenz berechnet

Soll-Bargeld = Anfangsbestand der Schicht + Barumsätze + Einzahlungen − Auszahlungen. Sie vergleichen es mit dem tatsächlich gezählten Bargeld, daraus ergibt sich eine Differenz (Fehlbetrag oder Überschuss). Kleine, wiederkehrende Differenzen sprechen für eine Prüfung der Abläufe, große für eine Prüfung der Rechnungen.

Was ein guter Bericht enthält

Er fasst Umsätze nach Zahlungsart, Rabatte und Stornos, Ausgaben und Kassenbewegungen sowie eine Unterschrift der Leitung zusammen. Je schneller eine Schicht geschlossen wird, desto nachvollziehbarer bleiben die Zahlen.

• Schicht schließen, wenn jede Kassenkraft fertig ist
• Bericht für jede Schicht drucken oder speichern
• Jede Bar-Auszahlung mit Grund erfassen
• Eine akzeptable Differenz festlegen und bei Überschreitung dem Verfahren folgen

Zahlenbeispiel

Schichtanfang 50 + Barumsätze 420 + Einzahlung 0 − Auszahlung 30 = Soll-Bargeld 440. Zählt die Kassenkraft 436, beträgt die Differenz −4 (Fehlbetrag). (Beispielzahlen.)